期货交易流程心得体会

期货操盘心得｜入门阶段应该怎么做，多在什么地方下功夫？,下面一起来看看本站小编无聊的交易员给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

期货交易流程心得体会1

开放性的学习心态是新人必备的素养

来做交易的人大都是成年人，是带着相当烙印的社会经验来的。我们来到了什么地方？——相对于尘世间的人来说，你到了一个异域的另类世界。这里的人思维逻辑和社会上都不一样。

初来的人们带着尘世的价值观，到这里寻找金矿。当发现掌握掘金的技能还要修炼节制自我的欲望时，却都陷入了迷茫。人们会想，我不赚钱来这干嘛？！其实，在过来人眼里，新手在三五年内就不应该以赚钱的思维做交易，那是三年淘汰的80%的人的普遍想法。节欲是贯穿人的整个交易活动中的必要意识，人的理性是有限的，要靠规则在市场中立足，不能靠本能的欲望支配行为，欲望在先的时候，人的智商下降严重，就会昏头昏脑了。心眼缺到来了就想赚钱，你想想，这智商下降多严重！初期阶段的亏损的根源也往往是源于无知。

很多交易者在交易之初，总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙，然而其即便输光也没弄明白，把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维！期市套路深，走路要小心！新人阶段是思维模式修正阶段，要以开放性的心态，以归零思维和心态来接触市场，了解市场、发现市场规律和特征，在实践中总结、发现自己的能力范围。经过相当长的一段时间实践的磨砺，再建立起符合自身特点的交易系统及其内在的具体规则。交易的每一个环节实战能力的掌握都是对人性的挑战，我们必须直面市场抛给你的难题，在解决一个又一个难题的过程中，完善自我并实现自我的价值。

入门阶段怎么做？

在这里要强调一点，先学走路后学跑。这么浅显的道理竟然被绝大多数新人忽略掉。在人们失误的原因里，最大、最普遍的问题是轻视市场规律，无视自我能力，以赢利的目的我行我素的在初级阶段把资金消耗光。在进入期市初段，尤其不要以赢利的目的交易，普通行业技术工种还得学徒三年呢，更何况在期市这个人类高级智慧的较量场？新人的重点只能是学习以及实践的探索。学习交易的基础知识，学习前人的总结是避免走弯路，规范化的基础专业语言的学习，也是为了有能和人沟通的基础条件。基础知识的学习和在实践中验证有效性是初级阶段的重中之重！！有的人做期货好多年，却懒得学习，等亏得受不了了，才想起来回头学习基础知识，才发现原来市场是这样子啊，我要早点学习何必付出那么大的代价！市场买卖表象的简单掩盖了交易机理和人性的复杂性。人们经常性的对于学习不以为然，交易随性而无章法，等重视了，代价已经很高了。任由自己随心所欲的交易，是没有出头之日的低效努力，有多少钱能拿来打水漂？顺着欲望趋利避害，用自身的本能去寻找前进的路径。以为是在努力，其实是低效劳动，这种努力是很难在期市立足的努力方式。

建议新手用输得起的钱交易，入市初期阶段，先用能承受的亏得起的钱的三分之一在头几年用来学习实践。

多在什么地方下功夫？

一开始的时候，人们往往要求什么都看懂，还喜欢探究本质，以为懂了道理后再交易就容易了，其实这种从难到易是追求误区！正确的做法是先从简单开始，主抓自己能看懂的机会。忍受初期的不完美，能力都是要在实践过程中不断完善的。思考一件事物的本质，首先要具备相关的知识和架构。新手阶段没有起码的期货交易专业逻辑基础，仅靠盲人摸象不可能具有洞察事物的本质的本领。期市和社会领域里相互渗透的知识交叉点很少，无法用社会经验直接用于期市。没有人在能力不成熟的时候，就一下子能把事情做好。只要有归零的学习心态，肯用心努力，你的一切积累都会慢慢让你变得和别人不一样，超越平凡就是需要这样积淀才能脱胎换骨！

有的人上来就找鱼哥要交易系统，不是我吝啬，而是对方不懂期市特点、规律。交易者的能力绝对是个性化的体现，其探索过程是从无数个选项当中，不断地尝试，碎片化的吸收，直到找出最适合自己能力发挥的标准扬长避短，而不是他人擅长的标准。交易者一上来就学习所谓系统化了的知识，真正理解和适用的未必如愿！就像那些培训班一样，你去问问经过培训的人能有多大收获就知道了。交易世界就没有一副药能给所有人开方子的事情。学习和验证经典的知识，并从中发现适合自己的规律和时机，才是可行之路。尽量少把精力浪费在那些不能胜任的领域上，因为从无能到平庸要比从一流到卓越需要人们付出多得多的努力。

大部分新人都没有师者领路，开始阶段有劲儿没地方使是常态，希望能得到过来人的指点。可即使有老师肯教，对于思维、学习方式以及能力跟老师不大一样的学生来说，被迫按老师教的方式来学习就是地狱。太虐心了！师徒之间也得靠缘分。不能随便找老师跟随。交易行业是野生行业的特点，没有能从系统化的学习中培养出完全复制的人才的可能性，即使有，也是用来吹牛皮说事的。因材施教的老师才是好老师。前提是的有那种机缘。

用心，不是日常的忙碌，而是让你从幻象回归真实，从而发现交易世界的真相和规律。洞察力是交易者最重要的能力之一，你要练就能在别人看懂之前发现市场的机会的能力。告诉你个秘诀：人的视角和功夫下在哪，就能得到什么样的能力。专注于你的长处，把自己的精力放到那些能发挥长处的地方。

养成做交易笔记的习惯，定期回溯思维历程，对交易总结提升有极大的帮助。详尽的买卖记录，有助于认识自我的问题，发现交易短板。人经常性犯的错误，就是在某几个环节上反复出现的问题。人不是神仙，不可能全能。一个人擅长什么、不擅长什么往往是既定的现象。人的思维和交易方式也基本固定，它可以通过学习实践慢慢提升，可以通过长期的调整改变。但是，有些情形和能力不可能完全被改变，当然也不会轻易改变。人只有从事自己最拿手的交易才容易做出成绩，一般说来，几个常见的个性特征就决定了一个人的交易模式。能力的积淀是长期的过程，这种蛰伏积淀要有多年的积累效应才能爆发。交易能力是经验在时间作用下的积累，来自于在市场实战中的总结与归纳，不能坐而论道，更不能纸上谈兵。

交易这行里，天才，无不是善于用心学习的人。这里的学习不仅是指知识的获取，也包括实践和反思过程。可以说，学习能力的好坏最终决定了你的圈层！

来源：天津鱼哥

操盘手投资笔记（同名公众号），有更多的期货操盘心得，期货交易策略！

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第一个心得：弱水三千，只取一瓢饮

刚学交易时，听从当时一些前辈的建议，一开始就想建立一个基本的交易系统，但发觉条件非常难以确定，做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间。

当时是非常郁闷，就不停看书，不停在论坛上晃荡，希望能构造一个心目中的完美系统，这个过程历时数年，最终毫无所获。

痛定思痛后，最终领悟到，应该将目标锁定在只做一种形态，如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来，那就够了。

三千弱水取一瓢饮，够了。

这种形态是什么其实不是很重要，你打开任何一副K线图，列出能赚钱的入点，然后从中选择一种比较常见的形态就行了。

关键在于你要坚定只做这一种形态，做得多了，这种形态就会成为你的提款机，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚有些时候它蕴含的金钱在灼灼闪光。

第二个心得：删繁就简，返璞归真

这些年做交易，看了非常多的书籍，先是迷上了技术指标，搞了无数个指标，希望从中能够看透市场，然后又迷上了机械交易系统，看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等。

然后又接触了波浪、江恩，一段时间苦读加实践后，发觉这些东西用在实践上困难巨大，而且有些使用虽然用对了，但复盘分析后发觉用简单的方法就行了，何必绕来绕去多此一举，多次迷茫后，终于决定放弃。

市场是非常简单的，简单到只有一个买入和卖出，但是它又是无比复杂，复杂到任何理论都只是一家之言。

因为复杂的市场如果能够被完全构造或者解释，就一定是有其本质，而市场的本质从其牵扯和影响而言，应该是不存在的，所谓的混沌和分形也不可能解释它。

这也是我后来略看缠论就放弃的原因，想用一种机械的、几何的或者用一种从简单定理到复杂构建的思路来构建市场轮廓我认为是一条死路。

另外，均线和趋势线之类我认为也意义不大，说白了，这些都是人一些主观定义而已，和市场没有关系，你用均线划分市场其实只是你对市场的人为划分，而市场该怎么走就怎么走。

去除了这些东东后，还剩下什么呢？只有K线和成交量，这就是我对市场的观察层面，相当原始，但我感觉相当有用。

理解并认同了这一点后，我的交易开始突飞猛进，更贴近了市场和股票的脉搏。

第三个心得：简单并且符合逻辑

这主要是关于仓位设置的，我先阐述一下我的使用过程。

最开始我操作时候是被贪婪蒙蔽双眼，总是全仓进出。

后来看了些资金管理的书籍，主要是外国的一些书籍，开始小仓位试探进出，中间还有2年多的时间主要做期货，小仓位成为标准方式。

后来从期货市场上回来后，因为感觉股票市场没有杠杆，资金量也不算很大，感觉分仓必要性不大，又开始全仓进出。

虽然还是全仓，但这时候我认为是不错的方式，特别是对资金量不大的散户来说，全仓进出可以将自己对仓位的考虑完全放掉，集中力量研究最重要的进出时机问题。

因此直到现在我还认为这是非常不错的仓位管理方式，大道至简，最好的仓位管理就是不用管理。

随着资金量的扩大，惭愧，主要是近2年的事情，我现在的仓位采用的是双重仓位策略，一部分仓位用来表明我超短期判断的对错，一部分仓位用来表明我中期判断的对错。

这是一种非常合乎逻辑的方式，三段式：进来就错了，全走；进短期仓对了，加中期仓；短期结束短期仓出，中期结束中期仓出。

这里面的要点是短期仓必须要确信自己对中期趋势的判断肯定是错的，所以短期利润总是能拿得到，这对避免坐电梯，避免被套，非常有帮助。非常简单，非常符合逻辑。

第四个心得：紧抓重点，切勿面面俱到

仓位说过，现在来谈买入和卖出；这里面也有一段历程；开始时候我认为入点最重要，千方百计追求入点，常败。

后来看书交流后，开始认同“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，结果呢，一样，常败。

再后来，我对入点出点同样重视，不断研究，结果呢，还是一样，常败。

后来，我慢慢发觉，入点和出点是二位一体的东东，也就是说入点和出点常常呈现互关联，你的入点确定了，出点也就确定了。当然这些也是常识，很奇怪我一直都没有认清楚。

那么既然如此，那一个重要呢？我认为当然是入点，因为入点也直接决定了出点，换句话说，直接决定了赢利。

到这里我的观念终于成型：以入点为绝对重点，对出点机械止损就行了。也就是我的系统基本上只考虑“入点”；结合前面我说的我只做一种形态，想想就知道，这是非常简单的方式。

好像和最开始的方法差不多，或许这就是见山还是山？

第五个心得：得失要分明

这主要指的是选股，前面说了我只做一种形态，既然重点关注在这种形态上，我慢慢放弃了对股票本身的研究；现在的做法是“眼中无股”，认为所有股票都是同一支股票。

这样做导致的结果是：

不了解造成的风险，所以前面我说了我的仓位策略是双重仓位，也有避险意味。

换股会比较频繁，既然眼中只有走势，换股就不应该成为障碍。当然，这不意味着随意冲动换股入货，因为别忘了，我是以入货为最重要考量的，入货时如此，换股入货时也如此。

说了这些，其实我的基本意思应该表达出来了吧。

放弃寻找神奇的东西吧，放弃从别人那里直接获取交易系统的念头吧，用简单的技术去观察实际的历史数据，足够你构建出一个你自己的交易系统，你的交易系统一定要基于你自己的判断和方法。

相信我，第一这个不难，第二这个比无数神奇的系统更有效更能赚钱。

另外，技术指标我并不是一概不用，我放弃的是神奇、复杂的东西，但是作为一种类似统计工具的作用（就像电脑上的计算器），我当然不舍弃。

比如，有些东西我想知道，但从图上看有时候比较累，我就写个小指标来算算，这些指标都非常简单，因为指标的基础量就这么点，任何复杂的指标其市场含义必然模糊不清。

另外，我对指标的参数调整非常厌恶，参数调整莫过于想精确，但这样很容易曲线拟合，同时过去的适合参数未来会有效只是一项情愿的痴人说梦罢了。

我们用指标要用其明确的市场意义，用来指示一个方向性的东西，这就够了，我不使用任何调整参数，我用的指标参数都是固定的。

第六个心得：级别要简化

学习波浪理论的朋友可能都有体会，9级波浪是噩梦的开始也是成功的终结。

交易不需要那么复杂，对我而言，我只看操作级别和次一级级别，操作级别确定交易方向，要买还是要卖，次一级别决定具体出入点。

我不看高级别，因为根据我对市场的统计而言，这种类似于K线整合的东西其实作用很有限，要分析大一点的走势，多看几根操作级别的K线效果更好。

对于次级别，只用来具体确定出入点，确定好后，它就完成任务了，在交易中它的涨跌我根本就不去关注的。

第七个心得：操作方式要简化

每个人都有不同的交易方式，首先要定位自己，我2009年从期货转到了股票市场，我来谈谈原因。

不是因为什么期货风险比较大之类，根据我的经验，期货的风险并不比股票大，同时赢利能力比股票要高不少，很多所谓的风险其实是自己吓自己而已。

特别是对于资金比较小的散户，在不提高风险的情况下，我感觉做期货更容易将小钱变成大钱。

其实市场有它的运作规律，你时时关注它，反而会看不清楚这个市场。

当然，晚上的复盘分析是必不可少的，而且最好是固定时间段来做。这样，大把的时间就回到你身边来了。

不要认为这个不重要，其实这才是交易的长久之道，准备终身做交易的朋友，一定要关注这个问题。

交易要想简单，一定要放弃患得患失的心思，比如仅使用收盘价操作，必然会有许多盘中眼花缭乱的机会来迷惑你，就算这些机会真是好机会，也不要去碰，只有这样，你才能将简单的交易骨架建立起来，而我认为，只有简单的交易骨架才能支撑起稳定盈利的目标。

如果稳定是我们的第一追求，那么，该放弃的都放弃吧。一个足够复杂的市场不能用足够复杂的操作来应对，因为其中的变数之多，足以毁掉整个交易。

期货交易流程心得体会3

作为生意人不做期货投资可以，但必须得懂期货，因为它是商品行情的风向标。很多人谈及期货交易总是认为老虎屁股摸不得，谈虎色变。期货交易实际就是电子贸易，可以买涨也可以买跌，作期货投资对人的自身素质要求是很高的，看似简单，上去则亏，分秒都在变化，谁也把控不了，没有绝对的专家和神人。

首先对自己有个深刻的了解和分析，究竟是否适合期货投资，如果不适合那就永远不去碰它。

个人的运气非常重要，俗话说得好，命中有时终须有，命中无时莫强求。期货交易类似古代时的压宝，这是鬼财，命中有鬼财的人赢的机率就会越大。

个人天生的心胸格局要大，具有冒险精神，思考性，判断性，果断性，总之要有对线上和线下市场具有综合的分析能力。

具有长期的不断学习和总结的经验积累，长期的心态蹂躏使心态具有强大的抗压能力。

老话说得好，摸着石头过河准当。但你得敢于伸手去摸，如果摸都不敢去摸何谈过河啊！

做期货交易最好具有做现货贸易的经验和长期的生意经历。光靠绞尽脑汁去分析指标是不行的，指标只是参考的一部分。实际一切生意都具有赌的色彩，赌必须会赌，决不能瞎赌！

赌心过重的人不适合做期货投资。俗话说得好，物极必反，你不可能把控市场，但你必须具有把控自己心态的能力。要有强大的耐力！

一切投资都有一个铁的规律，赌冷不赌热。什么时候最臭，在别人观望和恐慌的时候你进，最热的时候，连小孩子都知道赚钱的时候你撤出。

做期货投资就像是交朋友一样，对你所作的品种要有一个具体而深刻的了解，现货市场的行情和走势要有一个综合的分析和判断。线上的运行轨迹要有一个长期的跟踪和分析。

总之做期货交易是个高风险行业，十人九亏，普通人最好别进，只有具备以上综合能力的人才能赚钱。想做必须半仓操纵，留有充足的保证金，看好趋势小仓位进入，经过三年五载的磨练才能成钢！求胜心切一夜暴富的心态要不得！同时一朝被蛇咬 十年怕草绳的心态更要不得！只有不断的学习，不断的总结，谦虚谨慎，戒骄戒躁。做到静看云开，笑看花落的平衡心态去长期的面对才能成功。

我国是社会主义国家，全国一盘棋。政策具有普遍性，要时刻注意市场背后那支无形的大手。

这几年由于惩治腐败力度的加大，各行各业的不断整顿，疫情不断地骚扰和封闭式的管控，实体经济越来越难，传统性的生意面临彻底的淘汰，提前的高消费给人们造成庞大的生活压力，赚钱太难太累了。老话说得好，穷则思变，压力变动力，普通人可以找一些专业人士搞一些小的投资，让钱去生钱，让赚钱更加轻松，这也是未来的发展趋势。

我国由于改革开放走市场经济时间比较短，资源开发过猛，发展太快，股市和期市尚不完善，很多散户未能赚到钱。但随着市场经济的不断完善和趋于理智会越来越好。股市和期市是生意的最高层次，是高财商之间的博弈。也是未来普通人躺着赚钱的希望所在。